Responsable Trésorerie
Le Directeur Financier
Casablanca (Ain Sebaa), MA
il y a 11j

Description :

Nous recrutons pour notre client, une importante société opérant dans le domaine de l’industrie agro-alimentaire, installé à Casablanca (zone industrielle de Ain Sebaa) , un Responsable Trésorerie (H / F).

Activités et missions :

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous êtes le garant de la production et de la fiabilisation de la comptabilité.

A ce titre, vos missions consisteront à :

  • Assurer la bonne gestion des encaissements et des décaissements de l’entreprise
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires et assurer l'équilibrage des comptes
  • Etablir et piloter avec la Comptabilité les calendriers de paiement des fournisseurs et des différentes charges d'exploitation
  • S'assurer du respect des procédures de bon à payer et de mise en paiement
  • Gérer les relations au quotidien avec les banques et les organismes financiers
  • Gérer la couverture du risque de change et de taux
  • Etablir les prévisions de trésorerie
  • Assurer toute opération ayant un rapport avec la trésorerie.
  • Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.

    Profil recherché :

  • De formation Bac +5 en finance / trésorerie
  • 5 ans minimum d’expérience dans un post similaire
  • Une expérience en banque (centre d'affaire) est très souhaitable
  • La maîtrise du logiciel intégré de gestion et du tableur excel est exigée
  • Capacité de négociations
  • Langues :

    Votre anglais professionnel vous permet d'interagir avec les tiers à l'écrit et à l'oral

    Qualités :

  • Forte capacité d’analyse et de synthèse
  • Rigueur, sens de l'organisation et dynamisme
  • Capacité de standardiser les procédures comptables
  • Grande sensibilité à l’organisation des tâches, des fichiers et des données
  • Type de contrat :

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