Trésorier de la banque H/F
Banques de proximité à l'international
Casablanca, Maroc
il y a 2j

Finalité du poste :

Sécuriser et optimiser la liquidité de la banque en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations en vigueur.

Vos principales missions sont :

Pour la Trésorerie MAD

  • Déterminer les besoins de financement ou les disponibilités financières et mettre en place les actions adaptées (placement dur le marché Interbancaire / marché Repo ou en investissement en titres et recourir au marché en cas de déficit de liquidité)
  • Gestion du système de règlement en temps réel SRBM
  • Gestion de la réserve monétaire obligatoire et des soldes de fin de journée
  • Gestion et valorisation des portefeuilles investis en Certificats de Dépôt et Bons du Trésor
  • Etablir un échéancier pour le suivi des tombées des flux de trésorerie
  • Etablir une relation de confiance avec les opérateurs de marché (banque et société de gestion)
  • Coordonner avec les différentes directions de la banque afin d’anticiper les sorties et les tombées des flux de Trésorerie.
  • Suivi des différentes limites de risque et veiller au respect de ces limites (limite en cash / limite de variation / limite en Nominal )
  • Pour la Trésorerie Devise

  • Couverture des positions de fin de journée à travers des opérations de prêt / emprunt et swap de change.
  • Gestion des emprunts et des financements à la clientèle en proposant des cotations aux chargés d’affaire en fonction des anticipations sur l’évolution des taux.
  • Placement de l’excédent en cash sur le marché Interbancaire local et étranger.
  • Etablir un échéancier pour le suivi des tombées des flux de trésorerie
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