Responsable Trésorerie H/F
DIORH
Casablanca, MA
il y a 3j

Client

Nous recrutons pour le compte de notre client, filiale d'une multinationale de renom dans le secteur de la distribution, un Responsable Trésorerie H / F.

Poste

Rattaché au Directeur Financier, vos missions s’articuleront autour des trois volets suivants :

1.Gestion bancaire

  • Ouverture de comptes, contrôle des signatures et gestion des accès en ligne
  • Contrôle des mouvements, écriture comptable et rapprochement comptable
  • Gestion des créances clients
  • Suivi de la conformité des paiements et préparation des ordres de virement ou des chèques
  • Contrôle des chèques émis et reçus
  • Coordination avec le prestataire externe concernant la comptabilité des factures
  • Contrôle quotidien de la trésorerie et des prévisions à court et moyen terme
  • Proposition de transfert de fonds entre les comptes de la société
  • Contrôle des dépenses et commissions bancaires
  • 2. Gestion financière et trésorerie

  • Proposition de financement ou de dépôts en fonction de la situation de la trésorerie
  • 3.Gestion des risques clients

  • Contrôle et négociation avec les assureurs des conditions d'assurance
  • Gestion des plafonds de crédits accordés aux clients
  • Coordination des actions de recouvrement des créances avec l'équipe commerciale
  • Analyse de l’historique de la dette et suivi auprès de la compagnie d’assurance
  • Proposition de dispositions d’insolvabilité
  • Profil

    Titulaire d’un diplôme spécialisé en Finance / Comptabilité, vous justifiez d’une expérience de trois à cinq années dans un poste impliquant la gestion de la comptabilité et de la trésorerie, idéalement au sein d'une filiale de multinationale.

    Autonome, engagé et proactif, vous êtes motivé pour rejoindre une organisation moderne, dynamique et en pleine expansion.

    Pour ce poste basé à Casablanca, un très bon niveau de communication (arabe et français) est exigé, un bon niveau en espagnol serait un réel atout.

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