Chef de trésorerie H/F
Groupe CRIT
Casablanca
il y a 15h

Contexte du recrutement et définition de poste

Nous recrutons pour le compte de notre client, acteur majeur dans le secteur immobilier, un(e) Chef de trésorerie.

A ce titre, vos principales missions seront :

  • Gérer, suivre et planifier les liquidités : les encaissements et les paiements.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes logés au sein des différentes banques.
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
  • Assurer le financement des besoins.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
  • Gérer la liquidité de l'entreprise : s'assurer en permanence que l'entreprise est capable de répondre à ses échéances à court et moyen terme.
  • Préparer le plan de trésorerie prévisionnel.
  • Etre en charge de l’alimentation, de suivi et du contrôle des caisses dépenses mise à disposition des bureaux de vente.
  • Définir et mettre en œuvre des procédures de gestion de la trésorerie.
  • Mettre en place un outil de gestion de la Trésorerie.
  • Superviser les chargés de trésorerie
  • Profil recherché

    De formation BAC+4 / 5 , vous êtes doté(e)s :

  • D'une bonne maîtrise des systèmes fiscaux liés à la gestion de trésorerie
  • D'une très bonne maitrise des ratios financiers
  • D'une bonne maitrise de la mise en marche d’un module de trésorerie
  • D'un bon niveau en Français
  • D'un bon niveau en Excel et PPT
  • Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature