Chargé de trésorerie (H/F)
CONFIDENTIEL
Rabat
il y a 4j

description de l'emploi

Missions principales

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes ;
  • Équilibrer les comptes et placer les excédents de trésorerie ;Assurer le financement des besoins ;Négocier les paiements à l’Étranger et mettre en place les outils de couverture du risque de change ;
  • Déterminer la position en date de valeur ;Affecter les flux par banque ;Émet les valeurs et les titres de paiement ;Remet les valeurs et espèces en banque ;
  • Relance des Swift ;Classement et mise à jour des dossiers financiers.

    Profil recherché

  • De formation supérieure de niveau Bac+3 / 5 en finance et comptabilité ou équivalent ;Une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste similaire ;
  • Une formation en Cash Management sera un atout ;Respect des règles et des procédures ;Rigueur et sens de l’organisation ;
  • Esprit d’équipe ;Esprit d’analyse et de Synthèse ;Maîtrise des tableurs (Word, Excel, Access et Power point) ;Maîtrise des Logiciel Intégral Sage, Sage 1000, ERP X3 ;
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