Gestionnaire Flux Bourse et Opérations Sur Titres H/F
Banques de proximité à l'international
Casablanca, Maroc
il y a 9h

Description du poste

Vous prenez en charge les opérations de la bourse et les opérations sur titres (OST)

A ce titre, vos principales missions sont :

  • Ouverture de la journée comptable J sur l’application Magiclear.
  • Rapatriement du fichier des ordres reçu réseau (Bourse, OPCVM, OPV)
  • Intégration des ordres rapatriés dans l’application Magiclear
  • Export du carnet d’ordres OPCVM vers CDMP
  • Export du carnet d’ordres Bourse vers CDMC
  • Rapatriement avis des exécutions transactions Bourse en ligne (BEL)
  • Rapatriement des avis d’opérés de Maroclear AOE (via CFT)
  • Contrôle des exécutions et validation des transactions
  • Intégration des AOE validés dans l’application Magiclear
  • Import du fichier des exécutions de la journée J des OPCVM EXTSRA reçu de CDMP.
  • Lancement de la comptabilisation des OPCVM par Magiclear
  • Génération du fichier espèces de la journée comptable J CREMG
  • Clôture de la journée comptable sur l’application Magiclear
  • Suivi des traitements des opérations sur titres (se conformer aux étapes définis dans le guide CDVM 07 / 12 relatifs aux traitements des OST).
  • Traitement des OPV, OPA et OPR
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