Gestionnaire Flux Bourse et Opérations Sur Titres H/F

Banques de proximité à l'international

Casablanca, Maroc

il y a 6j

Description du poste

Vous prenez en charge les opérations de la bourse et les opérations sur titres (OST)

A ce titre, vos principales missions sont :

Ouverture de la journée comptable J sur l’application Magiclear.

Rapatriement du fichier des ordres reçu réseau (Bourse, OPCVM, OPV)

Intégration des ordres rapatriés dans l’application Magiclear

Export du carnet d’ordres OPCVM vers CDMP

Export du carnet d’ordres Bourse vers CDMC

Rapatriement avis des exécutions transactions Bourse en ligne (BEL)

Rapatriement des avis d’opérés de Maroclear AOE (via CFT)

Contrôle des exécutions et validation des transactions

Intégration des AOE validés dans l’application Magiclear

Import du fichier des exécutions de la journée J des OPCVM EXTSRA reçu de CDMP.

Lancement de la comptabilisation des OPCVM par Magiclear

Génération du fichier espèces de la journée comptable J CREMG

Clôture de la journée comptable sur l’application Magiclear

Suivi des traitements des opérations sur titres (se conformer aux étapes définis dans le guide CDVM 07 / 12 relatifs aux traitements des OST).

Traitement des OPV, OPA et OPR

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