Responsable trésorerie H/F
PSA Group
Kenitra
il y a 26j

Description de la mission

Superviser les travaux des services en charge de la trésorerie

  • Assurer la sécurité et l'efficacité des moyens de paiement et d'encaissement, et en suivre l'évolution.
  • Mettre en œuvre la distribution du chiffre d'affaires bancaire définie avec la Direction Financière Groupe
  • Négocier avec les banques tous types de services bancaires, dans le cadre de la politique de relations bancaires définie au Maroc
  • Gérer les relations avec les partenaires financiers - l'optimisation et la gestion du risque de change
  • Assurer une veille locale sur les opportunités de nouvelles relations bancaires ou d'évolution des relations existantes
  • Garantir des états et prévisions de trésorerie fiables et dans les délais requis
  • Participer ou représenter la DAF pour toutes les études et projets en relation avec des institutions financières (externalisation, achats d'actions, titrisation )
  • Suivre les obligations envers la Banque du Maroc
  • Mettre en place et optimiser les outils de gestion de la trésorerie : systèmes d'information, TDB, KPIS'
  • Superviser l'équipe trésorerie
  • Profil

    Issu (e) d'une formation supérieure de niveau Bac+5 au minimum, vous possédez au moins 6 ans d'expérience en gestion de la trésorerie, des flux financiers et des relations avec les banques

    Votre passage dans un environnement industriel notamment dans le secteur automobile et une expérience dans une entreprise multinationale est vivement souhaitable

    Vous maîtrisez parfaitement le système bancaire et marchés financiers locaux, des moyens de paiement et encaissement, des marchés des capitaux et de la comptabilité générale ainsi que les normes IAS / IFRS

    Vous disposez de fortes capacités d'organisation vous permettant de gérer en toute autonomie plusieurs sujets simultanément dans le respect des délais et de confidentialité.

    Vos qualités d'analyse, votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre aptitude à la communication, votre capacité de travail et votre faculté à gérer les priorités sont des atouts indispensables pour mener à bien vos missions.

    Vos qualités managériales sont manifestes, vous savez fédérer et dynamiser vos équipes.

    Critères candidat

    Niveau d'expérience min. requis

    5 à 10 ans

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